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「沪深300」股指期权交易代码是什么 IO1912-C-3950意思是

作者:股指期货 时间:2020-05-17 10:58:26 分类:股指期货 本文约有714个文字,大小约为3KB,预计阅读时间2分钟

 

  近期许多做沪深300股指期权仿真交易投资者纷纷问到,沪深300股指期权的交易代码是什么?在仿线是什么意思?本文主要介绍沪深300股指期权交易代码是什么?如何理解沪深300股指期权的交易代码。

  一、沪深300股指期权的交易代码   1.看涨期权交易代码

  沪深300股指期权看涨期权代码结构为:IO合约月份+C+执行价格。

  IO表示该期权标的为沪深300指数。在期权交易中,看涨期权的英文名称为call option,所以看涨期权的代码是C。以IO1912-C-3950为例,就是到期月份为2019年12月,执行价格为3950.标的为沪深300指数的看涨期权。

  2.看跌期权交易代码

  沪深300股指期权看跌期权代码结构为:IO合约月份+P+执行价格。

  在期权交易中,看跌期权的英文名称为put option,所以看跌期权的代码是P。以IO1912-P-3950为例,就是到期月份为2019年12月,执行价格为3950.标的为沪深300指数的看跌期权。

  二、T+0交易制度

  沪深300股指期权是T+0交易制度,跟沪深300股指期货一样的,T+0交易制度就是日内可以多次买入卖出操作。

  三、沪深300股指期权交易的是权利义务关系

  沪深300股指期权的买方是支付权利金获得按照执行价格买入或者卖出沪深300指数的权利,沪深300股指期权的卖方是获取权利金,但是在买方申请行权时,必须按照执行价格买入或者卖出沪深300指数。

  四、沪深300股指期权的交割方式

  沪深300股指期权的交割方式是跟沪深300股指期货一样,都是现金交割。例如投资者A在沪深300股指期权到期日买入一张IO1912-C-3950(到期日为2019年12月,执行价为3950的看涨期权)。

  假设当日交割结算价是4050.按照现金交割方式进行交割,相当于开仓价格为3950.按照交割结算价进行平仓,由于沪深300股指期权的合约乘数是每点100元,所以账户交割盈利为(4050-3950)*100=10000元。

  五、沪深300股指期权的行权方式

  沪深300股指期权是欧式行权,期权行权方式一般来说分为两种,一种是美式期权,一种是欧式期权,美式期权是在到期日前都可以申请行权,欧式期权只有在到期日才可以申请行权。沪深300股指期权的到期日是合约到期月份的第三个周五。

  以IO1912-C-3950(到期日为2019年12月,执行价为3950的看涨期权)为例,19年12月的第三个周五是12月20日,所以IO1912-C-3950的到期日是12月20日,购买了IO1912-C-3950的投资者在12月20日这一天才可以申请行权。

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